第四色网 9月30日基金净值：浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新净值1.0635，跌0.31%
发布日期：2024-10-04 13:34 点击次数：159
证券之星音信，9月30日，浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式最新单元净值为1.0635元，累计净值为1.0635元，较前一交游日下落0.31%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.1%，近3个月飞腾0.23%，近6个月飞腾1.57%，近1年飞腾3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比105.69%，现款占净值比0.12%。
该基金的基金司理为陶祺，陶祺于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职技艺累计禀报6.68%。
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