第四色网 基金分成：长城恒利债券基金1月6日分成
发布日期：2025-01-03 17:10 点击次数：63
本站音信，1月2日发布《长城恒利纯债债券型证券投资基金分成公告》。本次分成为2024年度的第1次分成。公告披露，本次分成的收益分派基准日为12月12日第四色网，详备分成决策如下：
本次分成对象为职权登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额抓有东谈主。，职权登记日为1月3日，现款红利披发日为1月6日。遴荐红利再投资的投资者其现款红利调度为基金份额的基金份额净值(NAV)细目日为2025年1月3日；遴荐红利再投资形势的投资者所调度的基金份额将于2025年1月6日划入其基金账户。字据财政部、国度税务总局关系轨则，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所得税。本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
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